Aplicativos de negociação de opções

Tutorial Básico de Opções.

Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.

Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.

10 aplicativos obrigatórios para traders.

Com mais de 500.000 aplicativos disponíveis na Apple App Store e mais de 450.000 disponíveis na Google Play Store em março de 2012, encontrar um aplicativo para fazer exatamente o que você precisa pode ser um grande desafio. Tornar as coisas ainda piores é o grande número de clones Angry Birds que você tem que percorrer apenas para encontrar qualquer coisa relacionada a negócios.

Mas a boa notícia é que, se você está procurando uma maneira de acompanhar seu portfólio ou apenas precisa de uma definição para "contango", há uma boa chance de que haja um aplicativo para isso. Como discutimos em “Cutting the cord: Mobile trading 101” (outubro de 2011), o mais importante é poder fazer qualquer coisa que você possa fazer na sua área de trabalho. “Para a maioria das pessoas, o comércio móvel é suplementar; eles estão usando quando estão em movimento ”, diz Paige Miller, diretor de relações com clientes da PFGBest.

Apesar de acharmos que esses são alguns dos aplicativos mais úteis para traders, isso não significa que seja exaustivo, especialmente com novos aplicativos que chegam ao mercado todos os dias. Aqui, em nenhuma ordem particular, são 10 aplicativos que cada comerciante, pelo menos, deve verificar.

LiveVol Pro - Negociação de Opções e Software de Análise.

Projetado por alguns dos traders mais bem-sucedidos da indústria de opções, o LiveVol Pro foi criado para ser o novo padrão em front-ends de negociação de opções. O LiveVol Pro é estruturado em torno de processos de tomada de decisões reais e comprovados de traders e criadores de mercado com carreiras comerciais lucrativas e de longo prazo.

A gama completa de dados, cálculos, alertas e visualizações necessárias para executar negociações bem-sucedidas é integrada perfeitamente em uma única ferramenta baseada na Web sem necessidade de download ou instalação. O resultado é um aplicativo que mantém um profissional na linha de frente do mercado e fornece tudo o que é necessário para analisar rapidamente novas oportunidades de negociação.

Os dados de futuros VIX em tempo real estão agora disponíveis.

O LiveVol Pro está disponível como uma plataforma baseada na Web por US $ 300 por mês, com preços com desconto disponíveis com base no número de assinaturas mensais (consulte a tabela de preços completa abaixo). Além disso, um preço com desconto de US $ 250 por mês está disponível para clientes com um compromisso de um ano.

Mercado: Option Trade Tracker, Volume por Câmbio, S & P 500 Tick Chart Stats: Fluxo de Ordens, Dia Maior Negociações, Volume por Exch, Net Premium, OTM, Em Oferta / Bid%, Chamadas: Colocar Gráficos: Advanced Vol Charting (IV30 e comércio ; 60,90,180,360; HV30 & trade; 10,20,60,90,180,360), Opções Técnicas: Montagem Interativa, Vol, Hist. Vol por linha, OI, Hist. OI, Negociações, Nível II, Volume por inclinação da linha: Gráfico de tendência pendente de patentes 3D com fundamentos de reprodução de 2 anos: negócios & amp; Resumo Financeiro, Geral, Medidas de Renda, Dados por Ação, Índices de Tempo & amp; Vendas: Por ação, greve, tamanho, troca, opções, subjacentes, 2 anos de história. Lucro & amp; Dividendos: Rastrear ATM Vol, ATM Straddles, Preço subjacente através do ciclo de ganhos Calendário: Ganhos e Dividendos Datas para Watchlist ou All Watchlist: alertas de volatilidade, alertas de preço; Vol Analytics, Notes, Pastas personalizadas Ticker: Market Block Trades Setor: Por setor, as quatro principais chamadas cobertas (classificadas por retorno inconstante), alertas de volatilidade e alertas de volume de compra e venda nos S & P 500 estoques Pro Scanner: Real-time Scanning Ganhos de Varreduras Subjacentes: Vol. Pré / Pós Ganhos, Alterações de Preços Pré / Pós-Lucros Envolvidos Vol .: Crescendo, Caindo, Explodindo, Implodindo IV vs HV: 30, 60, 90 dias Comps Fluxo do Pedido: ISE Sentiment, Call: Put Ratio, Net Premium Deltas da Rede, OTM em Oferta, Edições Ativas, Juros Abertos: Ganhadores, Perdedores Cronogramas: Mês 1, Mês 2, Mês 3 e várias permutações Opção Escaneamento de Estratégia Coberto de Chamadas Dinheiro Garantido Coloca Condutores de Ferro Coberturas de Proteção Coberturas Verticais Coloque Spreads Verticais .

Melhore sua experiência no LiveVol Pro transmitindo dados diretamente para o Excel.

As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas (ODD). Cópias da ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suíte 500, Chicago, Illinois 60606. As informações contidas neste site são fornecidas exclusivamente para educação geral e informações e, portanto, não devem ser consideradas completas, precisas ou atuais. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições estatutárias que devem ser mencionados para mais detalhes e estão sujeitos a alterações que podem não ser refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração dentro do site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título ou para fornecer consultoria de investimento. A inclusão de anúncios não Cboe no site não deve ser interpretada como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou website. Os Termos e Condições regem o uso deste site e o uso deste site será considerado como aceitação desses Termos e Condições.

O site que você escolheu, a LiveVol Securities, é uma corretora licenciada. LiveVol Securities e LiveVol são empresas separadas, mas afiliadas. Esse link entre as duas empresas não é uma oferta ou solicitação para negociar títulos ou opções, o que pode ser de natureza especulativa e envolver risco.

Se você deseja ir para o LiveVol Securities, clique em OK. Se você não fizer isso, clique em Cancelar.

Os melhores aplicativos para negociação on-line.

A tecnologia influenciou vários setores diferentes, com seu impacto no mercado financeiro global sendo especialmente pronunciado. Embora os benefícios desse avanço tecnológico tenham sido amplamente bem recebidos pelos comerciantes e instituições financeiras, ainda existe uma preocupação crescente entre algumas facções de que a recente inovação da negociação de alta frequência (HFT) e a negociação automatizada poderiam criar um mercado extremamente instável e volátil.

Enquanto o debate continuará enfurecido sobre os méritos do HTF e do comércio automatizado, o impacto positivo dos aplicativos de negociação on-line não pode ser ignorado. Afinal, embora os aplicativos de comércio móvel ofereçam uma vasta gama de indicadores técnicos e ferramentas para ajudar os investidores a negociar com lucro, eles também encorajam o envolvimento humano direto e o uso da intuição. Para muitos, este é um equilíbrio ideal e que cria um mercado estável que é amplamente livre de manipulação em grande escala.

Negociação de Opções.

As opções são uma ferramenta de investimento flexível que pode ajudá-lo a aproveitar qualquer condição do mercado. Com a capacidade de gerar receita, ajudar a limitar o risco ou tirar proveito de sua previsão de alta ou baixa, as opções podem ajudá-lo a atingir suas metas de investimento.

Melhor estratégia e suporte da categoria.

Se você é novo em opções ou um profissional experiente, a Fidelity tem as ferramentas, a experiência e o suporte educacional para ajudar a melhorar sua negociação de opções. E com poderosa pesquisa e geração de ideias ao seu alcance, podemos ajudá-lo a negociar com conhecimento.

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Seja o primeiro a saber: Inscreva-se para ser notificado sobre os próximos eventos de educação Login necessário. Visite nosso Centro de aprendizagem para ver vídeos e seminários on-line úteis ou entre em contato com nosso especialista em ambientes estratégicos a qualquer momento e com dúvidas.

Nossas pesquisas e percepções independentes ajudam você a analisar os mercados em busca de oportunidades. Ajude a melhorar seus negócios, da ideia à execução.

Não importa onde você negocie ou negocie, oferecemos plataformas sofisticadas de negociação de opções para atender às suas necessidades em casa ou em qualquer lugar.

Como começar as opções de negociação.

Com a capacidade de alavancagem e hedge, as opções podem ajudar a limitar o risco, oferecendo um potencial de lucro ilimitado. Aprenda como iniciar as opções de negociação hoje.

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Se você tiver dúvidas sobre as opções de negociação,

A comissão de US $ 4,95 aplica-se a negociações de ações online nos Estados Unidos em uma conta de varejo da Fidelity apenas para clientes de varejo da Fidelity Brokerage Services LLC. Certas contas podem exigir um saldo inicial mínimo de US $ 2.500. As ordens de venda estão sujeitas a uma taxa de avaliação de atividade (de US $ 0,01 a US $ 0,03 por US $ 1.000 de principal). Outras condições podem ser aplicadas. Veja Fidelity / commissions para detalhes. As transações de compensação de capital próprio e as contas gerenciadas por consultores ou intermediários através das Soluções de Compensação e Custódia da Fidelity estão sujeitas a diferentes cronogramas de comissões.

A negociação de opções acarreta riscos significativos e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas carregam riscos adicionais. Antes de negociar opções, por favor leia Características e Riscos das Opções Padronizadas. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem várias compras e vendas de opções, como spreads, straddles e collars, em comparação com uma única opção de negociação.

Há uma taxa regulatória de opções de US $ 0,04 a US $ 0,06 por contrato, que se aplica a transações de compra e venda de opções. A taxa está sujeita a alterações.

Com base nos dados da IHS Markit para pedidos elegíveis da Rule 605 da SEC executados na Fidelity de 1 de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017. A comparação baseia-se em uma análise de estatísticas de preços que incluem ordens de mercado e limites de negociação de 100-499 ações para a comparação de 100 partes da indústria e 100-1.999 partes para a comparação da indústria de 1.000 partes. Os exemplos de melhoria de preço são baseados em médias, e qualquer valor de melhoria de preço relacionado aos seus negócios dependerá dos detalhes do seu comércio específico. Os tamanhos médios de pedidos de varejo da Fidelity para ordens elegíveis SEC Rule 605 (100 a 1.999 ações) e (100-9.999 ações) durante esse período foram de 436 e 911 ações, respectivamente.

A disponibilidade do sistema e os tempos de resposta podem estar sujeitos a condições de mercado.

O Active Trader Pro ® é disponibilizado automaticamente para clientes que negociam 36 vezes ou mais em um período de 12 meses consecutivos. Se você não atender aos critérios de elegibilidade, entre em contato com o Active Trader Services pelo telefone 800-564-0211 para solicitar acesso.

Opções / NET Analytical Software para negociação de opções.

Novo! Options / NET 11.0 - agora permite analisar Condors de Ferro, Butterflys, Spreads de Calendário, Straddles, Spreads de Gravação de Razão, Puts de Calendário, Strangles e mais.

O Options / NET foi desenvolvido para que os operadores de opções lhes permitam opções de preço, estimar a volatilidade histórica e implícita, bem como estimar os gregos. A versão mais recente do Options / NET é adequada para quantos (analistas quantitativos), corretores, bancos de investimento, operadores de opções e outros que criam sistemas de negociação que desejam desenvolver software para sistemas de negociação de opções de preço rápido.

Veja como é fácil criar sua própria aplicação para analisar Condors de Ferro, Borboletas, Spreads de Calendário, Straddles, Spreads de Gravação de Proporções, Colagens de Calendário, Estrangulamentos e muito mais.

Gráfico de perda de lucros produzido a partir de saídas de Opções / NET.

Gráfico de perda de lucros da Iron Condor criado usando Options / NET 11.0.

e mais usando Opções / X ou Opções / NET. A demonstração completa do código é fornecida.

Este componente inclui métodos para calcular probabilidades relativas a lucros, limites de lucros superiores e inferiores, lucros máximos, perdas máximas e os lucros ou perdas máximos esperados dentro dos intervalos fornecidos, intervalos de lucro e os movimentos percentuais necessários para o equilíbrio.

Nosso software inclui um alto nível de suporte - queremos que você fique totalmente satisfeito com nosso software para fazer o que quiser. As demonstrações que fornecemos são fáceis de entender e são o primeiro passo para criar seus próprios aplicativos.

A extensa documentação do software está incluída para usar a biblioteca completa de chamadas de API.

Aplicação de preço e análise de opções de múltiplas pernas.

criado usando Opções / NET.

Crie seu próprio scanner de opções - este programa de software de digitalização de opções foi criado em pouco tempo usando Opções / NET e Visual Basic (Observe que este aplicativo não está incluído no Options / NET, ele é usado apenas para mostrar o que pode ser feito).

Opções / NET implementa vários métodos eficientes para computar funções importantes relacionadas a opções financeiras. Essas funções incluem:

Preços da Opção - para opções únicas e opções de múltiplas pernas.

Gregos - para opções únicas e opções de múltiplas pernas.

Volatilidade histórica ou estatística.

Probabilidade de tocar ou atingir um determinado preço da ação em um determinado período de tempo.

Atualize hoje se você tiver uma versão anterior do Options / NET ou Options / X e acessar mais de 60 novas funções poderosas, incluindo:

Métodos de Dividendos Discretos para o modelo de Black-Scholes.

Opções / NET dá-lhe o poder de criar facilmente o seu próprio sistema de negociação, calculadora de preços de opções, estimador de volatilidade implícita e muito mais. Com nosso software fácil de usar, mas poderoso, incluindo aplicativos de demonstração com código fonte, apoiados por nosso suporte de primeira linha, você poderá criar aplicativos para precificar opções de ações, commodities e moedas em minutos, não em dias.

Opções / NET é muito rápido, mas fácil de usar. Em apenas uma linha de código, você pode adicionar preços de derivativos ao seu aplicativo.

Se você estiver procurando por um suplemento do Excel, você pode estar interessado em opções / X Excel Add-In. Opções / NET e opções / X incluem código-fonte de amostra completo e SDKs para criar calculadoras de precificação de opções e aplicativos de negociação de opção no Visual Basic, Visual C ++, translation from VPE for Csharp Visual e muito mais.

Você pode calcular os gregos, a volatilidade implícita e histórica para avaliar os derivativos de compra e venda de opções americanas e européias usando a fórmula de Black-Scholes, o modelo Binomial Cox-Ross-Rubenstein e outros. Um teste gratuito de 90 dias pode ser baixado aqui: Opções / Software Opções de preços NET.

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Mais informações sobre o modelo de Black-Scholes para precificação de derivativos e como usar Opções / X para cotar ações, moedas e derivativos de Put e Call de commodities usando opções de estilo europeu e americano são dadas aqui:

Opções Preço no Excel Black-Scholes Opções Fórmula de precificação Se você tiver acesso a dados financeiros de estoque de fim de dia, poderá usar nosso software no Excel para precificar facilmente as opções financeiras para calcular seu valor justo teórico. Tudo o que você precisa é: Preço de exercício da ação subjacente Strike ou preço de exercício Taxa de juros livre de risco Tempo em anos até a expiração Volatilidade do estoque subjacente Use Opções / NET para calcular preços de opções para Opções européias e americanas, analise as sensibilidades de opções ou calcule a volatilidade implícita . Use nosso programa de exemplo ou desenvolva seus próprios aplicativos do Windows para negociação de opções facilmente em: Visual Basic, Visual C #. Com a versão Enterprise, você pode criar um site ASP e chamar qualquer um dos métodos de precificação de opções em seu aplicativo da web.

Esta versão mais recente do Options / NET inclui novos recursos de seleção de encadeamento para dar um controle mais preciso sobre como os métodos de componentes são implementados. Agora, em um componente fácil de usar, o Options / NET permite que você decida o que deseja fazer:

Com amostras de fontes completas, você poderá implementar de maneira rápida e fácil o software Trading de Opções. Opções de download / NET agora e você pode experimentá-lo na íntegra, até mesmo compilar programas usando a versão de teste. Usando a análise de volatilidade implícita, calcule o sorriso de volatilidade.

1973 Fórmula Pricing Black-Scholes.

Opções de Amostra ASP - Pricer.

Opções de Software.

Esses algoritmos de precificação de opções fornecem um método para determinar os preços de compra e venda para opções européias e americanas, gregas, volatilidade implícita e inclinação de volatilidade para opções de compra e venda também estão disponíveis.

Se você pretende desenvolver um sistema de negociação de opções para o mercado de ações, tente o Options / NET, uma DLL que permite que você construa rapidamente seu próprio sistema.

Com a adição de cotações de ações, você pode criar seu próprio software de negociação de opções, personalizado para seus próprios propósitos.

Opções / NET inclui aplicativos de exemplo com código-fonte no Visual Basic como um aplicativo do Windows e como um aplicativo da Web. Você pode ver rapidamente como é fácil avaliar e analisar dados usando Opções / NET. Options / NET Control implementa funções de precificação e análise de opções. Para cada um dos modelos de precificação, a volatilidade implícita e a inclinação da volatilidade para as opções de compra e venda podem ser determinadas.

Captura de tela de um aplicativo criado no Visual Basic usando Opções / NET.

Opções / NET inclui aplicativos de exemplo com código-fonte no Visual Basic. Você pode ver rapidamente como é fácil avaliar e analisar dados de opções usando Opções / NET.

Opções / NET é um nome forte, portanto, pode ser facilmente adicionado ao GAC (Global Assembly Cache).

Opções / NET é escrito em C # com velocidade e confiabilidade máximas e pode ser usado em uma ampla gama de aplicativos que suportam o padrão. Isso inclui Visual Basic, Visual C # e mais. A versão de teste do Options / NET é limitada em recursos: você só poderá acessar as funções do Black-Scholes usando a versão de teste. No entanto, é possível desenvolver aplicativos de teste para testar suas ideias. Se você precisar precificar as Opções Americanas usando o modelo Binomial (Cox-Ross-Rubenstein), ou fazer os preços futuros, então, comprando a versão completa, você pode obter a capacidade total.

Preço da Opção Black-Scholes.

A fórmula de precificação de opções Black-Scholes pode ser usada para calcular os preços das opções de compra e venda, com base no preço atual da ação, preço de exercício da ação em uma data futura, taxa de juros livre de risco e desvio padrão de o log dos retornos dos preços das ações (a volatilidade).

Várias suposições são feitas ao usar a fórmula de Black-Scholes. Estes incluem: o preço da ação tem uma distribuição lognormal, não há impostos, custos de transação, vendas a descoberto são permitidas e a negociação é contínua e sem atrito, não há arbitragem, a dinâmica do preço das ações é dada por uma moção browniana geométrica e a taxa de juros está livre de riscos para todos os valores emprestados ou emprestados. É possível considerar as taxas de dividendos para a segurança.

Preço da Opção Binomial.

Volatilidade implícita.

Volatilidade inclinada.

Referências.

F. Black e M. Scholes, O preço das opções e passivos corporativos, Economia Política, Vol. 81, maio-junho, pp. 637-654. J. C. Hull, "Options, Futures, and other Derivative Securities", segunda edição, Prentice-Hall: Englewood Cliffs, 1993.

Isenção e Declaração de Risco.

Futuros e opções de negociação envolvem risco substancial. A avaliação de futuros e opções pode flutuar e, como resultado, os clientes podem perder mais do que seu investimento original. Em nenhum caso, o conteúdo apresentado neste site, links associados, arquivos e software, documentação de ajuda e informações relacionadas fornecidas por nós, os resultados obtidos com o uso de software fornecido por nós ou o conteúdo dos aplicativos de amostra de código-fonte serão interpretados como uma garantia expressa ou implícita da Windale Technologies de que você irá lucrar ou que as perdas podem ou serão limitadas de qualquer forma. Resultados passados ​​não são indicação de performance futura. As informações fornecidas destinam-se exclusivamente a fins informativos e são obtidas de fontes consideradas confiáveis. Informação não é garantida de nenhuma forma. Nenhuma garantia de qualquer tipo está implícita ou é possível quando projeções de condições futuras são tentadas. Este software é para usuários sofisticados em termos de opções de negociação e programação. Os usuários precisam estar familiarizados com as limitações dos algoritmos usados.